Esta é uma análise do Relatório Gerencial do FIAGRO OIAG11 (OURINVEST INNOVATION – FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA), com base no documento oficial protocolado na B3/CVM. Para ver todos os indicadores completos e o histórico de rendimentos, confira a página do OIAG11.
Destaques do mês — OIAG11
- O fundo não adquiriu novos ativos durante o mês de setembro.
- A alocação em ativos-alvo representou 73,6% do patrimônio líquido, com uma leve redução em relação ao mês anterior.
- O fundo possui aproximadamente R$ 23,3 milhões em caixa, destinado à aquisição de novos ativos-alvo.
- O resultado de setembro foi de R$ 0,113 por cota, com a distribuição de R$ 0,110 por cota aos investidores.
- A reserva acumulada por cota foi de R$ 0,163, contribuindo para a manutenção das distribuições futuras.
Composição da carteira — OIAG11
No fechamento de setembro, 73,6% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em ativos-alvo. Dentro desse montante, 23,2% foram investidos em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), 3,6% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e 46,8% em cotas de fundos do setor agro. O restante, 26,4%, está disponível em caixa, que será utilizado para novas aquisições de ativos-alvo em análise.
Perspectivas do gestor — OIAG11
O gestor destaca que a equipe continua a monitorar ativamente os processos relacionados ao CRA Copagri. Embora não tenham sido feitas novas aquisições no mês, a reserva acumulada e a liquidez em caixa posicionam o fundo para futuras oportunidades de investimento, assim como o foco em analisar novos ativos-alvo.
O que isso significa para o investidor — OIAG11
A composição da carteira, com 73,6% alocado em ativos-alvo, pode indicar um foco na geração de rendimentos a partir de investimentos que tendem a apresentar volatilidade menor, como os CRAs e cotas de fundos. A elevada reserva acumulada de R$ 0,163 por cota implica uma tranquilidade financeira para suportar distribuições, potencialmente contribuindo para a estabilidade das receitas no médio e longo prazo. A taxa média da carteira alocada estimada em CDI + 3,20% a.a. sinaliza um rendimento em linha com as expectativas do mercado para ativos da mesma categoria.
Com a cota de mercado em R$ 8,09 e a cota patrimonial em R$ 9,77, observa-se um desconto de aproximadamente 17,2% em relação ao valor patrimonial, o que pode ser relevante para investidores que monitoram a evolução patrimonial em relação ao preço de mercado. Além disso, a geração recente de rendimento de R$ 0,110 por cota resulta em um dividend yield anualizado de 16,3%, o que é um indicador importante para aqueles que acompanham a performance em termos de distribuição de proventos.
Glossário
- CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio): Títulos de crédito lastreados em recebíveis provenientes do setor agropecuário.
- CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários): Títulos emitidos para financiar ou garantir recebíveis do setor imobiliário.
- Dividend Yield: Indicador que mostra o rendimento distribuído por um ativo em relação ao seu preço de mercado, em termos percentuais.
- Reserva Acumulada: Montante de lucros retidos que não foi distribuído aos cotistas, utilizado para garantir a distribuição futura de rendimentos.
Cota vs. IFIX — OIAG11
Últimos dividendos pagos — OIAG11
Fonte
Baseado na leitura do documento oficial, divulgado pela QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, protocolado publicamente na B3/CVM. Veja o documento completo em PDF.
Este texto tem caráter exclusivamente informativo e educativo — não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum ativo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
