Home / VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11)

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11)

Nenhum comentário
16/08/2026

Conteúdo

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo VGHF11

CNPJ
36.771.692/0001-19
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
.Banco Daycoval S/A
Gestor
Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
Código ISIN
BRVGHFCTF005
Início do fundo
26/02/2021
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 5,12 ▲ 1,79% hoje
Dividend Yield (12m) 16,74%
P/VP 0,63
Valor patrimonial / cota R$ 8,17
Patrimônio líquido (R$) 1.346.302.651,60
Nº de cotistas 368.246
Volume negociado hoje (cotas) 483.314
Despesa de administração (mês) 0,07%

Cotação do VGHF11 (12 meses)

Composição de ativos do VGHF11

Outros investimentos do VGHF11

TipoEmissorQuantidadeValor
FiiAquisição De Unidades Fii1.635.142,00R$ 98.988.678,89
FiiValora Cri Infra Fii895.175,97R$ 61.667.634,92
FiiValora Fof Fii Rl592.500,04R$ 58.743.600,68
FiiBgr Cidade Jardim Fii - Rl540.000,00R$ 54.000.000,00
FiiPlanta Desenv Fii42.430,79R$ 48.178.842,68
Ações de SociedadesSf 506 Participações Societárias Spe S.a40.397.820,00R$ 43.860.427,56
Cri/CraOpea Sec S.a. - 25G068679433.000,00R$ 32.525.661,93
Ações de SociedadesCompanhia Província De Securitização3.181.401,00R$ 32.277.921,89
Ações de SociedadesValyos Equity I S.a26.657.659,00R$ 31.502.481,13
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 26C434229430.500,00R$ 30.519.601,50
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22C050966836.147,00R$ 27.500.830,05
FiiBtg Pactual Corporate Office Fund - Fii Rl634.817,00R$ 26.636.921,32
FiiValora Renda Imobiliária Fii Rl4.813.420,00R$ 26.570.078,40
FiiJs Real Estate Multigestão Fii - Rl436.055,00R$ 26.394.409,15
FiiValora Cri Infra Fii316.123,00R$ 24.182.826,89
Outras Cotas de FIDaycoval Títulos Púb Vi Fi Rf Curto Praz12.468.361,02R$ 22.355.423,94
FiiPatria Escritórios Fii Rl170.625,00R$ 22.007.212,50
FiiBaltimore Fii219.000,00R$ 21.814.056,84
Ações de SociedadesRlv 02 Spe20.000.000,00R$ 20.000.000,00
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C564173720.000,00R$ 19.761.767,60
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C384685816.110,00R$ 18.828.078,28
FiiPatria Crédito Imob Índice De Preços Fii - Rl223.346,00R$ 17.532.661,00
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a16.999.000,00R$ 16.999.000,00
FiiBtg Pactual Shoppings Fii Rl193.666,00R$ 16.786.968,88
Ações de SociedadesCv Sf 408 Spe S.a.16.519.443,00R$ 16.510.576,68
FiiPatria Crédito Imobiliário Estruturado180.845,00R$ 16.185.627,50
FiiMaua Capital Logistica Fif Rl1.494.939,00R$ 15.547.365,60
Ações de SociedadesMnf Spe S.a10.766.385,00R$ 15.305.529,57
FiiRbr Desenvolvimento Comercial I - Fii Rl172.997,00R$ 15.125.773,67
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 23F240863744.000,00R$ 14.407.269,62
Ações de SociedadesValyos Equity I S.a13.892.130,00R$ 13.892.130,00
FiiGuardian Real Estate Fii De Rl1.657.171,00R$ 13.539.087,07
FiiPatria Prime Offices - Fii Rl123.391,00R$ 13.202.837,00
Cri/CraInvest Multimercado Spe S.a - 20L087066715.138,00R$ 13.040.755,64
FiiPatria Securities Fii - Rl219.740,00R$ 12.481.232,00
FiiKinea Índices De Preços Fii Rl130.732,00R$ 12.092.710,00
FiiFii Torre Rio Claro Offices - Rl1.125.000,00R$ 11.475.000,00
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 25J26271369.544,00R$ 10.921.846,88
FidcValyos Fidcimobiliários De Rl6.436,37R$ 10.731.243,46
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 22E121164913.400,00R$ 10.465.125,64
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 26C434229410.000,00R$ 10.006.426,72
Ações de SociedadesYou Inc Incorporadora Participacoes S.a2.338.046,00R$ 9.999.999,99
Cri/CraTruesec - 21I085562314.383,00R$ 9.980.869,42
Cri/CraLandsol Serviços e Participações S.A. - 22H158277710.075,00R$ 9.672.877,48
FiiGeneral Shopping Ativo E Renda Fii De Rl191.344,00R$ 9.553.805,92
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 24L28148707.560,00R$ 8.907.880,07
Cri/CraPotenza Energias LTDA. - 22F10204787.355,00R$ 8.568.076,40
Cri/CraYou Inc Incorporadora Part S.a - 22D08478337.170,00R$ 8.427.651,98
FiiValora Cri Índice De Preço Fii - Fii Rl98.201,00R$ 7.972.939,19
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 23K15121539.200,00R$ 7.949.482,11
FiiCyrela Crédito - Fii - Rl886.743,00R$ 7.918.614,99
Cri/CraTruesec - 21I085553711.401,00R$ 7.911.554,77
Ações de SociedadesGuaicurus 445 Spe Ltda.7.147.715,00R$ 7.323.502,10
FiiPatria Logística Ii Fii97.739,00R$ 7.256.143,36
FiiTjk Renda Imobiliária Fii - Rl28.438,00R$ 7.104.949,92
FiiW601 Fii73.000,00R$ 7.030.113,02
FiiFii - Vbi Prime Properties - Rl95.850,00R$ 7.016.220,00
Cri/CraTrue Sec S.a. - 19H023550110.226,00R$ 6.803.608,15
FiiBgr Galpões Logísticos Master I Fii63.863,00R$ 6.612.594,90
FiiDaycoval Real Estate Multiestratégia Fii De Rl1.463.640,00R$ 6.118.015,20
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 25F29310005.056,00R$ 5.986.965,22
Ações de SociedadesValyos Equity I S.a3.780.000,00R$ 5.734.714,77
FiiVinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii47.000,00R$ 5.683.667,92
Cri/CraRiza Sec S.a. - 22A078860510.000,00R$ 5.458.052,88
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 25J54807317.595,00R$ 5.397.335,82
FiiRbr Premium Rec Imobs Fii Rl65.052,00R$ 5.140.409,04
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 22L10137675.000,00R$ 5.003.213,23
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24A18285385.000,00R$ 4.938.483,03
FiiFundo Invest Imobiliario Torre Almirante Rl7.900,00R$ 4.871.614,00
FiiFii - Fii Rec Rec Imobs - Rl57.601,00R$ 4.704.273,67
Ações de SociedadesBgo 326 Spe Ltda4.562.902,00R$ 4.665.785,64
FiiFii Tg Ativo Real - Rl86.088,00R$ 4.586.768,64
FiiFator Veritá Multiestratégia Fii631.949,00R$ 4.467.879,43
Cri/CraTrue Sec S.a. - 21G08643395.351,00R$ 4.317.439,29
FiiTrx Hedge Fund Fii - Rl493.500,00R$ 4.194.750,00
Cri/CraOpea Sec S.a. - 21L06665095.280.019,00R$ 4.137.021,61
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a4.000.000,00R$ 4.000.000,00
Cri/CraOpea Sec S.a. - 21E06113785.000,00R$ 3.946.436,75
Cri/CraOpea Sec S.a. - 21E06112765.000,00R$ 3.946.436,75
Cri/CraRiza Sec S.a. - 21F09502286.000,00R$ 3.930.846,53
Cri/CraRiza Sec S.a. - 22E01205699.800,00R$ 3.806.147,00
Cri/CraRiza Sec S.a. - 21F09688884.596,00R$ 3.765.451,33
FiiNavi Residencial Fii - Rl439.664,00R$ 3.644.814,56
FiiEqi Recebíveis Imobiliários Fii Rl434.212,00R$ 3.612.643,84
Cri/CraSendas Distribuidora S.a. - 20H06958805.448,00R$ 3.596.232,07
FiiRec Fundo De Cri Cotas Amortizáveis - Fii499.803,00R$ 3.568.593,42
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a3.500.000,00R$ 3.500.000,00
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a3.482.000,00R$ 3.482.000,00
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B20407593.268,00R$ 3.465.576,05
FidcKeycash Home Equity Fidc94.074,58R$ 3.399.981,32
FiiFii - Fii Rbr Desenvolvimento Iv Rl37.480,00R$ 3.223.280,00
FiiIridium Fii Rl47.329,00R$ 3.135.072,96
FiiTrx Real Estate Fii Rl32.684,00R$ 3.000.391,20
FiiTellus Properties - Fii - Rl368.728,00R$ 2.979.322,24
Cri/CraRiza Sec S.a. - 21F09500093.400,00R$ 2.976.257,86
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 23F24086378.500,00R$ 2.783.222,54
FiiFii - Fii Rec Renda Imobiliária - Rl75.404,00R$ 2.713.035,92
Cri/CraOpea Sec S.a. - 20A09779063.000,00R$ 2.599.507,81
Cri/CraOpea Sec S.a. - 20A09780383.000,00R$ 2.599.507,81
FiiVectis Juros Real Fii Rl33.585,00R$ 2.560.856,25
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a2.516.000,00R$ 2.516.000,00
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a2.365.000,00R$ 2.365.000,00
FiiBrc Renda Corporativa Fii - Rl29.297,00R$ 2.317.978,64
FiiArch Edifícios Corporativos Fii - Rl37.684,00R$ 2.275.736,76
FiiKinea Oportunidades Real Estate Fii - Rl35.663,00R$ 2.269.949,95
Ações de SociedadesRlv 02 Spe2.150.000,00R$ 2.150.000,00
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 24L28148701.700,00R$ 2.003.094,72
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C38468581.710,00R$ 1.998.511,10
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C38468581.700,00R$ 1.986.823,90
FiiCapitânia Securities Ii Fii Rl259.348,00R$ 1.947.703,48
Cri/CraRiza Sec S.a. - 19L09285853.000,00R$ 1.926.312,16
FiiPatria Prime Offices - Fii - Rl12.258,00R$ 1.880.622,36
FiiHsi Ativos Financeiros Fii De Resp Limitada23.566,00R$ 1.857.000,80
Cri/CraYou Inc Incorporadora Part S.a - 22D08478351.556,00R$ 1.843.104,46
Cri/CraIncorporadora E Construtora Pibb S.a - 19J032716737.250,00R$ 1.779.336,02
Cri/CraRiza Sec S.a. - 21H09267102.550,00R$ 1.659.186,74
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 25F29310001.370,00R$ 1.622.259,17
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a1.622.000,00R$ 1.622.000,00
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a1.569.000,00R$ 1.569.000,00
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a1.500.000,00R$ 1.500.000,00
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C38468581.270,00R$ 1.484.274,33
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B20407591.328,00R$ 1.408.287,94
Cri/CraTruesec - 21I08555371.948,00R$ 1.351.785,69
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a1.321.000,00R$ 1.321.000,00
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a1.300.000,00R$ 1.300.000,00
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B20407591.160,00R$ 1.230.131,03
FiiFii Brc-Iv Desenvolvimento16.493,00R$ 1.207.715,97
Cri/CraYou Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835997,00R$ 1.180.960,89
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 24L2814870992,00R$ 1.168.864,69
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a1.150.000,00R$ 1.150.000,00
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759993,00R$ 1.053.034,58
FiiBtg Pactual Logística Fii Rl9.800,00R$ 1.002.834,00
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C3846858850,00R$ 993.411,95
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 25J54807311.375,00R$ 977.134,53
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759918,00R$ 973.500,25
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830825,00R$ 924.330,68
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830722,00R$ 808.929,40
FiiFii Xp Exeter Desenvolvimento Logístico - Fii3.076,00R$ 787.169,76
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830697,00R$ 780.919,38
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830653,00R$ 731.621,74
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830641,00R$ 718.176,93
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830637,00R$ 713.695,33
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 24L2814870600,00R$ 706.974,61
Cri/CraTruesec - 21I0855537973,00R$ 675.198,91
FiiFii - Fii Edifício Galeria Rl49.986,00R$ 662.314,50
Cri/CraOpea Sec S.a. - 20K00102531.990,00R$ 642.548,59
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759559,00R$ 592.795,90
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C3846858480,00R$ 560.985,57
FidcValyos Fidcimobiliários De Rl514,73R$ 551.373,33
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 25C3846858430,00R$ 502.549,58
Outros Ativos FinanceirosRlv 01 Spe S.a500.000,00R$ 500.000,00
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830429,00R$ 480.651,96
FiiBtg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii - Fii Rl53.599,00R$ 478.103,08
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830366,00R$ 410.066,70
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830360,00R$ 403.344,30
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830352,00R$ 394.381,09
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a387.000,00R$ 387.000,00
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830343,00R$ 384.297,48
Cri/CraComp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759354,00R$ 375.402,06
Ações de SociedadesRlv 02 Spe363.000,00R$ 363.000,00
FiiBrio Real Estate Iii - Fii - Rl1.022,00R$ 357.700,00
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830300,00R$ 336.120,25
FiiFii - Fii Rbr Desenvolvimento Iii Rl952,00R$ 335.998,88
Cri/CraPlantas Vila Buarque S.a. - 22G11100981.298,00R$ 331.244,72
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830259,00R$ 290.183,81
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830253,00R$ 283.461,41
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830234,00R$ 262.173,79
Outros Ativos FinanceirosValyos Equity I S.a247.067,00R$ 247.067,34
Cri/CraYou Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835207,00R$ 245.194,49
Cri/CraYou Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835199,00R$ 235.718,37
Outros Ativos FinanceirosVlr 01 Spe S.a231.000,00R$ 231.000,00
FiiRb Capital I Fundo De Fundos - Rl3.503,00R$ 225.908,47
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830187,00R$ 209.514,96
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830173,00R$ 193.829,34
FiiRb Multiestratégia Imobiliária Fii - Rl2.445,00R$ 190.954,50
AçõesSao Carlos Empreends Participacoes Sa11.800,00R$ 146.792,00
Cri/CraSw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830113,00R$ 126.605,29
Cri/CraRiza Sec S.a. - 22A0788605200,00R$ 109.161,06
AçõesSyn Prop E Tech S.a.19.500,00R$ 82.485,00
FiiVinci Credit Securities Fii - Rl11.265,00R$ 82.121,85
FiiKinea High Yield Cri Fii Rl586,00R$ 58.699,62
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G028229658,00R$ 57.505,02
FiiBrpr Corporate Offices Fii Rl862,00R$ 55.340,40
FiiValora Cri Cdi Fii - Fii Rl4.962,00R$ 47.932,92
Outros Ativos FinanceirosValyos Equity I S.a30.000,00R$ 30.000,00
FiiFii True Multiestratégia - Rl944,00R$ 24.298,56
FiiKinea Unique Hy Cdi Fii Rl100,00R$ 10.589,00
AçõesAllos S.a.370,00R$ 10.382,20
AçõesMultiplan Empreendsimob Sa114,00R$ 3.336,78
FiiCenesp Fii Rl2.339,00R$ 3.274,60
Outras Cotas de FIBtg Pactual Tesouro Selic Firf Ref Di482,82R$ 2.670,51
AçõesIguatemi S.a.100,00R$ 2.517,00
Ações de SociedadesRlv 01 Spe S.a200,00R$ 200,00
Ações de SociedadesRlv 02 Spe200,00R$ 200,00
Cri/CraSelina Brazil Hospitalidade S.a. - 20L05229649.473,00R$ 0,09
Cri/CraPlaneta Sec Sa - 19K11453986.770,00R$ 0,06
Cri/CraPlaneta Sec Sa - 20L05220954.611,00R$ 0,04
Cri/CraPlaneta Sec Sa - 19K11453983.873,00R$ 0,03
Cri/CraSelina Brazil Hospitalidade S.a. - 20L05222301.804,00R$ 0,02

Histórico de rendimentos do VGHF11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
07/2026R$ 8,17R$ 0,06
06/2026R$ 8,22R$ 0,07
05/2026R$ 8,37R$ 0,07
04/2026R$ 8,53R$ 0,07
03/2026R$ 8,65R$ 0,07
02/2026R$ 8,68R$ 0,07
01/2026R$ 8,67R$ 0,07
12/2025R$ 8,67R$ 0,07
11/2025R$ 8,58R$ 0,07
10/2025R$ 8,54R$ 0,07
09/2025R$ 8,57R$ 0,08
08/2025R$ 8,53R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Anúncios

Informações Relevantes do VGHF11

DataCategoriaAssunto👁
20/07/2026RelatóriosRelatorio Ref. 06/2026 👁
17/06/2026RelatóriosRelatório Gerencial - 05/2026 👁
12/05/2026Comunicado ao Mercado— 👁
19/05/2026RelatóriosRelatório Gerencial - 04/2026 👁
29/04/2026RelatóriosRelatório Gerencial - 03/2026 👁
31/03/2026RelatóriosRelatório Gerencial 👁
19/02/2026RelatóriosRelatório Gerencial - Janeiro 2026 👁
19/01/2026RelatóriosRelatório Gerencial - Dezembro 2025 👁

Outros fundos de Outros

NCRI11 REME11 CPOF11
Anúncios

Deixe um Comentário

Anúncios