- CNPJ
- 10.843.445/0001-97
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 22/10/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +4,20
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 5.204,4 mi | R$ 5.049,6 mi | R$ 5.119,5 mi | R$ 5.359,1 mi | R$ 5.512,9 mi | R$ 5.431,3 mi | R$ 5.483,7 mi | R$ 5.407,2 mi | R$ 5.361,1 mi | R$ 5.403,2 mi | R$ 5.478,9 mi | R$ 5.452,1 mi |
| Captação no mês | R$ 617,8 mi | R$ 531,2 mi | R$ 780,4 mi | R$ 795,0 mi | R$ 666,0 mi | R$ 631,3 mi | R$ 593,5 mi | R$ 488,6 mi | R$ 485,7 mi | R$ 510,9 mi | R$ 589,8 mi | R$ 66,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 721,6 mi | R$ 739,3 mi | R$ 771,7 mi | R$ 616,4 mi | R$ 565,7 mi | R$ 777,9 mi | R$ 599,1 mi | R$ 658,7 mi | R$ 592,4 mi | R$ 534,5 mi | R$ 573,7 mi | R$ 102,1 mi |
| Nº de cotistas | 91.113 | 89.331 | 87.681 | 86.250 | 85.237 | 84.214 | 83.383 | 83.645 | 82.702 | 82.047 | 81.154 | 81.019 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 4,07, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.