- CNPJ
- 55.466.425/0001-82
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 10/06/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,10%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,05
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 125,2 mi | R$ 125,1 mi | R$ 117,1 mi | R$ 212,0 mi | R$ 307,7 mi | R$ 228,0 mi | R$ 154,7 mi | R$ 113,4 mi | R$ 193,2 mi | R$ 173,8 mi | R$ 214,3 mi | R$ 256,2 mi |
| Captação no mês | R$ 31,7 mi | R$ 40,0 mi | R$ 194,4 mi | R$ 39,3 mi | R$ 158,4 mi | R$ 71,0 mi | R$ 71,3 mi | R$ 61,7 mi | R$ 13,6 mi | R$ 74,5 mi | R$ 40,2 mi | R$ 78,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 47,5 mi | R$ 72,1 mi | R$ 226,3 mi | R$ 96,8 mi | R$ 79,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 47,6 mi | R$ 154,2 mi | R$ 15,5 mi | R$ 89,5 mi | R$ 174,8 mi | R$ 77,8 mi |
| Nº de cotistas | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O valor de cota mais recente do XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é de R$ 1.322,32, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO tem administração de VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.