- CNPJ
- 65.791.640/0001-02
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 19/03/2026
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 208,5 mi | R$ 213,9 mi | R$ 125,5 mi | R$ 181,7 mi | R$ 57,4 mi |
| Captação no mês | R$ 345,5 mi | R$ 262,7 mi | R$ 171,7 mi | R$ 212,3 mi | R$ 188,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 352,5 mi | R$ 176,1 mi | R$ 229,6 mi | R$ 89,4 mi | R$ 131,1 mi |
| Nº de cotistas | 55 | 52 | 38 | 27 | 15 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é de R$ 104,94, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA tem administração de BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no XP CASH D1 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.