- CNPJ
- 17.453.850/0001-48
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Estrat. Específica
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 05/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 12,72%
- Drawdown máximo
- -7,93%
- Meses positivos
- 76,92%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,27
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.092,4 mi | R$ 1.065,5 mi | R$ 1.081,8 mi | R$ 1.106,9 mi | R$ 1.093,6 mi | R$ 1.004,4 mi | R$ 1.137,0 mi | R$ 1.206,6 mi | R$ 1.207,4 mi | R$ 1.221,6 mi | R$ 1.274,9 mi | R$ 1.288,9 mi |
| Captação no mês | R$ 41,4 mi | R$ 27,7 mi | R$ 34,0 mi | R$ 43,7 mi | R$ 23,7 mi | R$ 20,2 mi | R$ 47,1 mi | R$ 54,2 mi | R$ 44,1 mi | R$ 40,6 mi | R$ 47,9 mi | R$ 7,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 30,0 mi | R$ 57,4 mi | R$ 37,8 mi | R$ 32,6 mi | R$ 34,2 mi | R$ 62,8 mi | R$ 28,4 mi | R$ 50,6 mi | R$ 36,9 mi | R$ 34,5 mi | R$ 35,9 mi | R$ 3,7 mi |
| Nº de cotistas | 35.848 | 35.706 | 36.302 | 37.398 | 37.533 | 36.988 | 38.156 | 40.461 | 41.765 | 43.174 | 45.051 | 45.312 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 11,61, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de Franklin Templeton Brasil Ltda., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.