- CNPJ
- 35.556.516/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Ações Invest. no Exterior
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 25/07/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 12,68%
- Drawdown máximo
- -13,49%
- Meses positivos
- 53,85%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,49
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 278,8 mi | R$ 279,0 mi | R$ 273,0 mi | R$ 276,5 mi | R$ 263,6 mi | R$ 247,0 mi | R$ 262,2 mi | R$ 280,1 mi | R$ 273,4 mi | R$ 263,6 mi | R$ 268,8 mi | R$ 266,1 mi |
| Captação no mês | R$ 7,7 mi | R$ 6,3 mi | R$ 4,4 mi | R$ 18,9 mi | R$ 3,1 mi | R$ 10,5 mi | R$ 7,0 mi | R$ 5,8 mi | R$ 2,9 mi | R$ 7,6 mi | R$ 6,4 mi | R$ 0,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 11,1 mi | R$ 5,8 mi | R$ 19,8 mi | R$ 12,2 mi | R$ 8,8 mi | R$ 8,6 mi | R$ 6,1 mi | R$ 5,2 mi | R$ 15,3 mi | R$ 5,8 mi | R$ 12,2 mi | R$ 1,0 mi |
| Nº de cotistas | 17 | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA?
WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA?
O valor de cota mais recente do WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA é de R$ 242,02, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA?
O WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE – RESPONSABILIDADE LTDA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.