- CNPJ
- 38.027.135/0001-13
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 21/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 54,43%
- Drawdown máximo
- -46,65%
- Meses positivos
- 46,15%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,03
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 106,1 mi | R$ 114,7 mi | R$ 127,6 mi | R$ 112,5 mi | R$ 124,2 mi | R$ 179,1 mi | R$ 182,4 mi | R$ 184,2 mi | R$ 253,5 mi | R$ 226,5 mi | R$ 132,9 mi | R$ 79,1 mi |
| Captação no mês | R$ 1,0 mi | R$ 2,7 mi | R$ 3,3 mi | R$ 2,5 mi | R$ 3,0 mi | R$ 12,8 mi | R$ 12,2 mi | R$ 18,5 mi | R$ 37,7 mi | R$ 100,1 mi | R$ 44,5 mi | R$ 8,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 4,8 mi | R$ 4,6 mi | R$ 5,5 mi | R$ 13,3 mi | R$ 21,0 mi | R$ 21,0 mi | R$ 11,5 mi | R$ 45,3 mi | R$ 37,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 10,4 mi | R$ 9,2 mi |
| Nº de cotistas | 14.717 | 15.185 | 15.533 | 15.818 | 16.609 | 17.576 | 17.810 | 17.582 | 18.176 | 16.259 | 8.231 | 5.884 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 2,75, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.