- CNPJ
- 34.475.424/0001-24
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 28/02/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 5,66%
- Drawdown máximo
- -2,58%
- Meses positivos
- 92,31%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,83
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 253,6 mi | R$ 211,0 mi | R$ 329,9 mi | R$ 313,0 mi | R$ 308,2 mi | R$ 306,8 mi | R$ 302,5 mi | R$ 281,7 mi | R$ 268,6 mi | R$ 257,3 mi | R$ 247,3 mi | R$ 239,8 mi |
| Captação no mês | R$ 37,2 mi | R$ 3,9 mi | R$ 23,0 mi | R$ 18,9 mi | R$ 13,8 mi | R$ 13,5 mi | R$ 20,5 mi | R$ 22,0 mi | R$ 23,8 mi | R$ 23,1 mi | R$ 16,8 mi | R$ 10,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 6,2 mi | R$ 131,0 mi | R$ 11,1 mi | R$ 17,0 mi | R$ 9,3 mi | R$ 10,1 mi | R$ 4,8 mi | R$ 9,3 mi | R$ 17,1 mi | R$ 15,5 mi | R$ 9,9 mi | R$ 19,2 mi |
| Nº de cotistas | 9.292 | 7.337 | 7.812 | 8.010 | 8.316 | 8.509 | 8.209 | 7.396 | 6.217 | 4.730 | 3.313 | 2.852 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 1,61, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.