- CNPJ
- 45.823.918/0001-79
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Simples
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 22/10/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -6,06
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 5.835,7 mi | R$ 5.682,3 mi | R$ 5.362,0 mi | R$ 5.233,2 mi | R$ 5.062,3 mi | R$ 4.939,7 mi | R$ 4.745,7 mi | R$ 4.499,1 mi | R$ 4.538,1 mi | R$ 4.220,9 mi | R$ 3.836,3 mi | R$ 3.360,6 mi |
| Captação no mês | R$ 678,8 mi | R$ 1.031,2 mi | R$ 931,8 mi | R$ 924,0 mi | R$ 965,3 mi | R$ 1.096,4 mi | R$ 1.148,1 mi | R$ 1.289,2 mi | R$ 1.369,0 mi | R$ 1.165,5 mi | R$ 1.188,9 mi | R$ 880,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 561,4 mi | R$ 768,0 mi | R$ 860,6 mi | R$ 814,2 mi | R$ 897,4 mi | R$ 953,7 mi | R$ 950,7 mi | R$ 1.383,3 mi | R$ 1.095,0 mi | R$ 827,0 mi | R$ 755,1 mi | R$ 736,7 mi |
| Nº de cotistas | 179.088 | 176.861 | 174.859 | 169.943 | 165.853 | 163.255 | 156.364 | 150.434 | 143.914 | 136.758 | 130.468 | 126.365 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA?
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA é de R$ 161,51, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA?
O TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.