- CNPJ
- 66.832.123/0001-05
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 18/05/2026
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 41,4 mi | R$ 41,0 mi | R$ 38,6 mi |
| Captação no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,5 mi | R$ 38,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O valor de cota mais recente do TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é de R$ 1,05, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.