- CNPJ
- 11.087.118/0001-15
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Indexados
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 25/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 4,73%
- Drawdown máximo
- -2,58%
- Meses positivos
- 84,62%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,43
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 407,1 mi | R$ 415,4 mi | R$ 417,0 mi | R$ 420,2 mi | R$ 428,2 mi | R$ 447,2 mi | R$ 465,5 mi | R$ 480,3 mi | R$ 481,1 mi | R$ 481,3 mi | R$ 482,5 mi | R$ 486,8 mi |
| Captação no mês | R$ 2,0 mi | R$ 0,5 mi | R$ 3,6 mi | R$ 0,5 mi | R$ 1,6 mi | R$ 20,0 mi | R$ 13,1 mi | R$ 18,6 mi | R$ 14,7 mi | R$ 1,8 mi | R$ 3,2 mi | R$ 0,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 8,2 mi | R$ 0,6 mi | R$ 3,1 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,1 mi | R$ 1,5 mi | R$ 2,9 mi | R$ 5,1 mi | R$ 8,9 mi | R$ 6,2 mi | R$ 9,6 mi | R$ 0,1 mi |
| Nº de cotistas | 189 | 188 | 196 | 189 | 189 | 254 | 247 | 268 | 246 | 235 | 229 | 230 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 5,56, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e gestão de Sicredi Asset Management Ltda., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SICREDI – FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.