- CNPJ
- 20.977.663/0001-78
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 24/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,07%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -5,18
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 3.621,9 mi | R$ 3.635,2 mi | R$ 3.608,2 mi | R$ 3.537,1 mi | R$ 3.505,4 mi | R$ 3.452,5 mi | R$ 3.470,4 mi | R$ 3.484,5 mi | R$ 3.512,7 mi | R$ 3.533,5 mi | R$ 3.546,0 mi | R$ 3.927,6 mi |
| Captação no mês | R$ 68,0 mi | R$ 142,7 mi | R$ 156,6 mi | R$ 103,1 mi | R$ 126,9 mi | R$ 102,3 mi | R$ 86,6 mi | R$ 82,6 mi | R$ 76,5 mi | R$ 83,1 mi | R$ 56,3 mi | R$ 74,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 109,0 mi | R$ 153,3 mi | R$ 123,4 mi | R$ 114,0 mi | R$ 112,1 mi | R$ 159,0 mi | R$ 137,8 mi | R$ 149,2 mi | R$ 131,4 mi | R$ 136,2 mi | R$ 482,8 mi | R$ 286,1 mi |
| Nº de cotistas | 5.609 | 5.653 | 5.604 | 5.525 | 5.469 | 5.355 | 5.289 | 5.254 | 5.230 | 5.189 | 5.199 | 5.458 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA é de R$ 29,80, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
O SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA tem administração de SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.