- CNPJ
- 10.565.506/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 16/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,03%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -6,56
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 4.939,6 mi | R$ 5.231,6 mi | R$ 5.302,9 mi | R$ 5.556,5 mi | R$ 5.798,8 mi | R$ 5.382,5 mi | R$ 5.288,0 mi | R$ 5.546,8 mi | R$ 5.550,0 mi | R$ 5.284,7 mi | R$ 5.294,7 mi | R$ 5.616,2 mi |
| Captação no mês | R$ 4.946,0 mi | R$ 3.255,3 mi | R$ 5.345,7 mi | R$ 3.924,4 mi | R$ 3.521,2 mi | R$ 3.919,2 mi | R$ 3.058,8 mi | R$ 3.101,6 mi | R$ 3.577,1 mi | R$ 3.329,4 mi | R$ 3.240,5 mi | R$ 538,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 5.338,0 mi | R$ 3.015,5 mi | R$ 5.334,6 mi | R$ 3.732,6 mi | R$ 3.333,6 mi | R$ 4.403,0 mi | R$ 3.209,1 mi | R$ 2.898,1 mi | R$ 3.632,8 mi | R$ 3.662,6 mi | R$ 3.287,4 mi | R$ 224,5 mi |
| Nº de cotistas | 409 | 413 | 419 | 408 | 393 | 385 | 376 | 377 | 377 | 374 | 382 | 386 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é de R$ 4,70, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA tem administração de S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.