- CNPJ
- 26.507.128/0001-30
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 28/10/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,49
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 20.180,6 mi | R$ 20.168,1 mi | R$ 20.114,5 mi | R$ 19.908,4 mi | R$ 19.845,4 mi | R$ 19.865,7 mi | R$ 19.698,9 mi | R$ 19.688,2 mi | R$ 19.663,0 mi | R$ 19.600,7 mi | R$ 19.886,6 mi | R$ 20.237,7 mi |
| Captação no mês | R$ 124,9 mi | R$ 1.283,3 mi | R$ 1.459,9 mi | R$ 1.366,7 mi | R$ 1.140,7 mi | R$ 1.118,1 mi | R$ 1.129,6 mi | R$ 886,3 mi | R$ 1.035,1 mi | R$ 1.617,7 mi | R$ 1.043,5 mi | R$ 1.199,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 143,5 mi | R$ 1.448,5 mi | R$ 1.498,8 mi | R$ 1.525,6 mi | R$ 1.378,3 mi | R$ 1.163,1 mi | R$ 1.353,2 mi | R$ 1.057,7 mi | R$ 1.201,9 mi | R$ 2.140,9 mi | R$ 1.603,5 mi | R$ 1.402,8 mi |
| Nº de cotistas | 73.562 | 73.708 | 74.826 | 76.281 | 70.730 | 66.184 | 66.015 | 65.744 | 65.520 | 65.156 | 64.987 | 64.980 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA?
SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA é de R$ 22,65, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA?
O SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA tem administração de SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.