- CNPJ
- 54.784.316/0001-40
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 18/04/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 7,59%
- Drawdown máximo
- -5,13%
- Meses positivos
- 61,54%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,98
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 58,9 mi | R$ 58,6 mi | R$ 66,5 mi | R$ 79,4 mi | R$ 81,1 mi | R$ 82,0 mi | R$ 82,5 mi | R$ 88,5 mi | R$ 87,9 mi | R$ 87,1 mi | R$ 90,7 mi | R$ 98,0 mi |
| Captação no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,0 mi | R$ 1,2 mi | R$ 3,9 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,9 mi | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,3 mi | R$ 3,6 mi | R$ 6,1 mi | R$ 2,3 mi | R$ 3,6 mi | R$ 1,8 mi | R$ 3,5 mi | R$ 4,8 mi | R$ 1,9 mi | R$ 3,9 mi | R$ 11,4 mi | R$ 1,6 mi |
| Nº de cotistas | 534 | 539 | 591 | 630 | 657 | 679 | 714 | 728 | 751 | 767 | 801 | 889 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 127,55, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.