- CNPJ
- 51.726.488/0001-70
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 05/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,37%
- Drawdown máximo
- -0,06%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,80
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 18,7 mi | R$ 18,5 mi | R$ 18,8 mi | R$ 19,0 mi | R$ 19,2 mi | R$ 19,3 mi | R$ 19,5 mi | R$ 19,7 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi |
| Captação no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,4 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O valor de cota mais recente do RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é de R$ 1,47, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.