- CNPJ
- 62.847.489/0001-99
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 23/09/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 1,29%
- Drawdown máximo
- -1,62%
- Meses positivos
- 76,92%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 295,7 mi | R$ 298,0 mi | R$ 306,4 mi | R$ 297,0 mi | R$ 306,1 mi | R$ 308,5 mi | R$ 357,7 mi | R$ 381,1 mi | R$ 346,2 mi | R$ 250,7 mi | R$ 203,8 mi | R$ 116,1 mi |
| Captação no mês | R$ 0,3 mi | R$ 1,7 mi | R$ 12,6 mi | R$ 9,1 mi | R$ 22,0 mi | R$ 13,9 mi | R$ 18,5 mi | R$ 39,4 mi | R$ 95,0 mi | R$ 43,9 mi | R$ 91,7 mi | R$ 66,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,8 mi | R$ 6,2 mi | R$ 4,8 mi | R$ 21,8 mi | R$ 29,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 39,8 mi | R$ 6,7 mi | R$ 0,9 mi | R$ 0,6 mi | R$ 5,9 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 109,11, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de RB ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.