- CNPJ
- 51.695.805/0001-38
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 29/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 8,00%
- Drawdown máximo
- -5,43%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,01
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 3.149,1 mi | R$ 1.953,4 mi | R$ 1.669,0 mi | R$ 1.949,4 mi | R$ 997,9 mi | R$ 970,2 mi | R$ 1.214,5 mi | R$ 928,2 mi | R$ 719,5 mi | R$ 676,2 mi | R$ 1.670,9 mi | R$ 2.597,2 mi |
| Captação no mês | R$ 3.180,7 mi | R$ 10.318,4 mi | R$ 11.528,5 mi | R$ 9.568,8 mi | R$ 4.517,6 mi | R$ 3.927,2 mi | R$ 6.337,2 mi | R$ 5.161,8 mi | R$ 4.942,3 mi | R$ 5.113,1 mi | R$ 2.628,0 mi | R$ 2.233,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 1.988,5 mi | R$ 10.057,0 mi | R$ 11.835,7 mi | R$ 8.634,9 mi | R$ 4.504,9 mi | R$ 4.188,0 mi | R$ 6.068,9 mi | R$ 4.965,8 mi | R$ 4.909,9 mi | R$ 6.123,8 mi | R$ 3.578,0 mi | R$ 2.071,2 mi |
| Nº de cotistas | 161 | 160 | 158 | 155 | 141 | 138 | 147 | 140 | 154 | 148 | 145 | 135 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O valor de cota mais recente do QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI é de R$ 1.427,72, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI tem administração de QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.