- CNPJ
- 59.376.795/0001-80
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 07/02/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +4,32
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 447,1 mi | R$ 428,4 mi | R$ 501,9 mi | R$ 482,7 mi | R$ 460,9 mi | R$ 455,5 mi | R$ 422,2 mi | R$ 345,6 mi | R$ 264,5 mi | R$ 235,6 mi | R$ 201,1 mi | R$ 166,6 mi |
| Captação no mês | R$ 38,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 63,4 mi | R$ 47,9 mi | R$ 50,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 106,5 mi | R$ 110,3 mi | R$ 38,5 mi | R$ 52,8 mi | R$ 61,6 mi | R$ 40,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 22,7 mi | R$ 111,5 mi | R$ 49,5 mi | R$ 32,0 mi | R$ 50,3 mi | R$ 47,9 mi | R$ 33,9 mi | R$ 32,5 mi | R$ 12,1 mi | R$ 20,8 mi | R$ 29,2 mi | R$ 19,2 mi |
| Nº de cotistas | 3.322 | 3.270 | 3.174 | 3.039 | 2.899 | 2.734 | 2.457 | 1.938 | 1.794 | 1.650 | 1.384 | 1.154 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O valor de cota mais recente do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é de R$ 1,23, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO tem administração de XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gestão de PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.