- CNPJ
- 63.377.319/0001-50
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 27/10/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,91%
- Drawdown máximo
- -0,14%
- Meses positivos
- 100,00%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 94,5 mi | R$ 165,8 mi | R$ 287,4 mi | R$ 353,9 mi | R$ 404,3 mi | R$ 469,2 mi | R$ 472,3 mi | R$ 452,2 mi | R$ 378,1 mi |
| Captação no mês | R$ 94,2 mi | R$ 70,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 65,2 mi | R$ 46,6 mi | R$ 58,0 mi | R$ 2,5 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 5,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 75,0 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 1,08, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.