- CNPJ
- 50.048.250/0001-70
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 15/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -3,33
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.106,8 mi | R$ 2.054,9 mi | R$ 2.067,1 mi | R$ 1.940,8 mi | R$ 2.014,4 mi | R$ 1.992,5 mi | R$ 2.000,4 mi | R$ 1.938,5 mi | R$ 1.794,9 mi | R$ 1.889,9 mi | R$ 1.859,7 mi | R$ 1.832,8 mi |
| Captação no mês | R$ 95,4 mi | R$ 170,7 mi | R$ 253,6 mi | R$ 214,3 mi | R$ 194,5 mi | R$ 134,0 mi | R$ 188,6 mi | R$ 241,0 mi | R$ 79,1 mi | R$ 115,8 mi | R$ 166,7 mi | R$ 202,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 58,6 mi | R$ 204,4 mi | R$ 148,9 mi | R$ 312,6 mi | R$ 195,0 mi | R$ 162,8 mi | R$ 131,1 mi | R$ 120,3 mi | R$ 192,2 mi | R$ 106,5 mi | R$ 161,9 mi | R$ 52,3 mi |
| Nº de cotistas | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é de R$ 1,54, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de NU ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.