- CNPJ
- 44.271.767/0001-20
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Estrat. Específica
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 17/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,76%
- Drawdown máximo
- -0,17%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,77
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 187,5 mi | R$ 176,6 mi | R$ 171,2 mi | R$ 171,9 mi | R$ 173,7 mi | R$ 175,0 mi | R$ 168,7 mi | R$ 160,4 mi | R$ 165,7 mi | R$ 166,0 mi | R$ 186,1 mi | R$ 186,8 mi |
| Captação no mês | R$ 0,5 mi | R$ 2,6 mi | R$ 8,2 mi | R$ 1,9 mi | R$ 6,4 mi | R$ 2,5 mi | R$ 2,4 mi | R$ 2,6 mi | R$ 4,1 mi | R$ 4,4 mi | R$ 20,8 mi | R$ 0,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 5,9 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 3,4 mi | R$ 6,0 mi | R$ 2,5 mi | R$ 10,4 mi | R$ 13,9 mi | R$ 0,9 mi | R$ 6,7 mi | R$ 2,4 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 288 | 281 | 275 | 275 | 278 | 282 | 281 | 283 | 298 | 301 | 338 | 342 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é de R$ 179,46, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA tem administração de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.