- CNPJ
- 11.435.287/0001-07
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 23/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,16%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,44
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 694,5 mi | R$ 699,8 mi | R$ 864,1 mi | R$ 934,4 mi | R$ 916,1 mi | R$ 887,7 mi | R$ 885,0 mi | R$ 905,9 mi | R$ 892,0 mi | R$ 852,7 mi | R$ 864,2 mi | R$ 865,7 mi |
| Captação no mês | R$ 43,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 216,4 mi | R$ 110,3 mi | R$ 48,2 mi | R$ 81,8 mi | R$ 60,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 36,7 mi | R$ 39,2 mi | R$ 34,1 mi | R$ 3,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 87,8 mi | R$ 41,7 mi | R$ 61,3 mi | R$ 51,2 mi | R$ 76,1 mi | R$ 120,6 mi | R$ 73,0 mi | R$ 54,8 mi | R$ 60,1 mi | R$ 89,5 mi | R$ 32,3 mi | R$ 3,4 mi |
| Nº de cotistas | 2.703 | 2.682 | 2.715 | 2.852 | 2.952 | 3.064 | 3.245 | 3.354 | 3.312 | 3.291 | 3.258 | 3.257 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA?
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA?
O valor de cota mais recente do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA é de R$ 4,60, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA?
O MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA tem administração de BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADATA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.