- CNPJ
- 44.211.851/0001-59
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 23/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +3,34
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.344,7 mi | R$ 1.341,3 mi | R$ 1.324,7 mi | R$ 1.362,5 mi | R$ 1.400,0 mi | R$ 1.560,2 mi | R$ 1.592,8 mi | R$ 1.620,8 mi | R$ 1.576,6 mi | R$ 1.502,8 mi | R$ 1.461,3 mi | R$ 1.475,3 mi |
| Captação no mês | R$ 12,9 mi | R$ 70,3 mi | R$ 59,2 mi | R$ 88,9 mi | R$ 31,5 mi | R$ 39,9 mi | R$ 77,1 mi | R$ 153,4 mi | R$ 210,0 mi | R$ 184,6 mi | R$ 157,1 mi | R$ 259,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 11,6 mi | R$ 68,5 mi | R$ 113,9 mi | R$ 141,9 mi | R$ 207,4 mi | R$ 89,1 mi | R$ 124,5 mi | R$ 125,2 mi | R$ 154,4 mi | R$ 160,9 mi | R$ 186,7 mi | R$ 206,1 mi |
| Nº de cotistas | 11.783 | 11.779 | 11.890 | 12.100 | 12.356 | 12.709 | 13.224 | 13.895 | 14.107 | 13.622 | 13.467 | 13.100 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA é de R$ 1,78, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
O MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA tem administração de BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.