- CNPJ
- 47.046.855/0001-17
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 28/03/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,16%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +4,06
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.042,7 mi | R$ 980,5 mi | R$ 1.050,1 mi | R$ 1.167,9 mi | R$ 1.288,0 mi | R$ 1.570,5 mi | R$ 1.911,9 mi | R$ 2.149,6 mi | R$ 2.212,5 mi | R$ 2.317,3 mi | R$ 2.500,8 mi | R$ 2.519,2 mi |
| Captação no mês | R$ 131,6 mi | R$ 68,6 mi | R$ 144,9 mi | R$ 133,0 mi | R$ 139,8 mi | R$ 352,9 mi | R$ 381,2 mi | R$ 316,4 mi | R$ 179,6 mi | R$ 160,0 mi | R$ 262,5 mi | R$ 40,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 39,7 mi | R$ 141,2 mi | R$ 87,7 mi | R$ 28,7 mi | R$ 32,9 mi | R$ 88,0 mi | R$ 58,6 mi | R$ 101,5 mi | R$ 143,0 mi | R$ 85,4 mi | R$ 106,0 mi | R$ 26,4 mi |
| Nº de cotistas | 6.979 | 7.369 | 8.013 | 9.029 | 10.040 | 12.213 | 13.614 | 14.783 | 15.677 | 16.842 | 18.998 | 19.355 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O valor de cota mais recente do MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é de R$ 167,24, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.