- CNPJ
- 41.745.741/0001-89
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 09/05/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 633,0 mi | R$ 625,3 mi | R$ 619,9 mi | R$ 629,2 mi | R$ 611,0 mi | R$ 614,3 mi | R$ 619,3 mi | R$ 616,1 mi | R$ 574,2 mi | R$ 580,6 mi | R$ 552,8 mi | R$ 609,6 mi |
| Captação no mês | R$ 15,7 mi | R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | R$ 33,4 mi | R$ 16,3 mi | R$ 21,0 mi | R$ 41,8 mi | R$ 60,8 mi | R$ 30,8 mi | R$ 43,8 mi | R$ 36,5 mi | R$ 22,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 12,4 mi | R$ 14,1 mi | R$ 29,1 mi | R$ 22,7 mi | R$ 26,5 mi | R$ 29,4 mi | R$ 45,2 mi | R$ 25,7 mi | R$ 42,8 mi | R$ 22,6 mi | R$ 100,5 mi | R$ 35,1 mi |
| Nº de cotistas | 7.486 | 7.415 | 7.423 | 7.410 | 7.402 | 7.387 | 7.310 | 7.211 | 6.950 | 6.771 | 6.405 | 6.272 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 18,17, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.