- CNPJ
- 36.349.877/0001-30
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Fundos de Mono Ação
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 16/12/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 25,44%
- Drawdown máximo
- -19,91%
- Meses positivos
- 69,23%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,44
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 353,0 mi | R$ 354,9 mi | R$ 380,2 mi | R$ 432,6 mi | R$ 446,7 mi | R$ 401,4 mi | R$ 392,9 mi | R$ 399,0 mi | R$ 371,5 mi | R$ 359,6 mi | R$ 372,8 mi | R$ 374,9 mi |
| Captação no mês | R$ 4,2 mi | R$ 1,4 mi | R$ 3,8 mi | R$ 15,1 mi | R$ 12,0 mi | R$ 10,1 mi | R$ 8,2 mi | R$ 4,3 mi | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | R$ 2,4 mi | R$ 0,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 24,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 21,0 mi | R$ 25,9 mi | R$ 18,6 mi | R$ 25,5 mi | R$ 10,4 mi | R$ 6,1 mi | R$ 8,6 mi | R$ 8,9 mi | R$ 6,0 mi | R$ 1,0 mi |
| Nº de cotistas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 25,92, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.