- CNPJ
- 35.364.125/0001-85
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Macro
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 02/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 1,10%
- Drawdown máximo
- -0,45%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,16
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.836,4 mi | R$ 2.755,9 mi | R$ 2.678,8 mi | R$ 2.645,6 mi | R$ 2.616,1 mi | R$ 2.571,1 mi | R$ 2.532,9 mi | R$ 2.492,6 mi | R$ 2.531,9 mi | R$ 2.460,7 mi | R$ 2.406,4 mi | R$ 2.381,6 mi |
| Captação no mês | R$ 85,8 mi | R$ 94,6 mi | R$ 57,5 mi | R$ 57,6 mi | R$ 70,2 mi | R$ 82,9 mi | R$ 53,8 mi | R$ 45,8 mi | R$ 85,6 mi | R$ 64,7 mi | R$ 90,3 mi | R$ 52,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 34,9 mi | R$ 47,3 mi | R$ 56,3 mi | R$ 52,3 mi | R$ 56,9 mi | R$ 48,4 mi | R$ 53,1 mi | R$ 91,0 mi | R$ 35,8 mi | R$ 41,4 mi | R$ 93,1 mi | R$ 47,9 mi |
| Nº de cotistas | 20.681 | 20.518 | 20.436 | 20.432 | 20.305 | 20.289 | 19.932 | 19.993 | 20.194 | 20.187 | 20.262 | 20.430 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 19,15, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.