- CNPJ
- 42.860.483/0001-44
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 48.431,0 mi | R$ 48.218,3 mi | R$ 48.346,4 mi | R$ 48.429,4 mi | R$ 47.513,7 mi | R$ 47.458,9 mi |
| Captação no mês | R$ 172,3 mi | R$ 223,3 mi | R$ 279,2 mi | R$ 343,6 mi | R$ 320,5 mi | R$ 43,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 2.604,7 mi | R$ 1.089,2 mi | R$ 692,6 mi | R$ 866,0 mi | R$ 1.743,3 mi | R$ 166,6 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA é de R$ 1,59, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.