- CNPJ
- 41.994.687/0001-05
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 25/03/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 5,37%
- Drawdown máximo
- -4,31%
- Meses positivos
- 69,23%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,07
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.451,8 mi | R$ 1.462,5 mi | R$ 1.446,6 mi | R$ 1.473,9 mi | R$ 1.473,3 mi | R$ 1.440,3 mi | R$ 1.417,7 mi | R$ 1.397,8 mi | R$ 1.361,2 mi | R$ 1.335,7 mi | R$ 1.330,7 mi | R$ 1.341,7 mi |
| Captação no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 11,2 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 12,4 mi | R$ 14,0 mi | R$ 11,7 mi | R$ 15,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 32,2 mi | R$ 34,7 mi | R$ 24,7 mi | R$ 5,7 mi |
| Nº de cotistas | 6.765 | 6.677 | 6.577 | 6.518 | 6.414 | 6.332 | 6.219 | 6.096 | 5.924 | 5.703 | 5.557 | 5.539 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é de R$ 14,88, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.