- CNPJ
- 28.046.800/0001-62
- Categoria (ANBIMA)
- Cambial
- Subcategoria (ANBIMA)
- Cambial
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 23/12/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 10,76%
- Drawdown máximo
- -10,59%
- Meses positivos
- 46,15%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,50
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 863,5 mi | R$ 859,9 mi | R$ 873,7 mi | R$ 849,0 mi | R$ 858,3 mi | R$ 851,9 mi | R$ 850,3 mi | R$ 880,2 mi | R$ 914,9 mi | R$ 893,8 mi | R$ 950,1 mi | R$ 930,3 mi |
| Captação no mês | R$ 33,9 mi | R$ 23,9 mi | R$ 14,2 mi | R$ 31,3 mi | R$ 43,7 mi | R$ 33,2 mi | R$ 60,9 mi | R$ 61,3 mi | R$ 40,9 mi | R$ 37,6 mi | R$ 61,9 mi | R$ 5,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 37,2 mi | R$ 23,0 mi | R$ 31,3 mi | R$ 22,0 mi | R$ 18,8 mi | R$ 52,7 mi | R$ 27,2 mi | R$ 48,9 mi | R$ 32,2 mi | R$ 46,0 mi | R$ 28,6 mi | R$ 11,1 mi |
| Nº de cotistas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Cambial. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Cambial?
Fundos da categoria Cambial (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos relacionados à variação de moedas estrangeiras, funcionando como uma forma de exposição ao câmbio. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 22,74, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.