- CNPJ
- 54.934.244/0001-70
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 29/04/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,06%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,20
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 148,5 mi | R$ 122,9 mi | R$ 175,8 mi | R$ 171,0 mi | R$ 139,9 mi | R$ 142,8 mi | R$ 165,7 mi | R$ 74,3 mi | R$ 67,6 mi | R$ 86,1 mi | R$ 58,9 mi | R$ 18,9 mi |
| Captação no mês | R$ 90,1 mi | R$ 88,6 mi | R$ 121,4 mi | R$ 155,0 mi | R$ 86,1 mi | R$ 70,7 mi | R$ 227,8 mi | R$ 254,2 mi | R$ 127,5 mi | R$ 185,4 mi | R$ 122,4 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 65,5 mi | R$ 143,4 mi | R$ 118,9 mi | R$ 125,6 mi | R$ 90,6 mi | R$ 95,3 mi | R$ 138,0 mi | R$ 248,4 mi | R$ 147,1 mi | R$ 159,1 mi | R$ 82,8 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 1.334,29, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gestão de INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.