- CNPJ
- 15.578.409/0001-67
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 24/10/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,39%
- Drawdown máximo
- -0,04%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,16
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 811,6 mi | R$ 811,3 mi | R$ 811,4 mi | R$ 809,5 mi | R$ 795,9 mi | R$ 790,0 mi | R$ 734,7 mi | R$ 745,8 mi | R$ 443,4 mi | R$ 441,9 mi | R$ 433,6 mi | R$ 430,3 mi |
| Captação no mês | R$ 0,3 mi | R$ 8,2 mi | R$ 3,8 mi | R$ 15,7 mi | R$ 5,5 mi | R$ 71,0 mi | R$ 9,6 mi | R$ 297,5 mi | R$ 2,6 mi | R$ 7,4 mi | R$ 2,6 mi | R$ 3,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,3 mi | R$ 16,6 mi | R$ 12,3 mi | R$ 11,4 mi | R$ 9,6 mi | R$ 23,8 mi | R$ 27,5 mi | R$ 1,7 mi | R$ 6,3 mi | R$ 4,3 mi | R$ 4,0 mi | R$ 4,6 mi |
| Nº de cotistas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA é de R$ 3,76, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA tem administração de BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.