- CNPJ
- 23.668.524/0001-50
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 10/09/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,83
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.840,3 mi | R$ 1.900,1 mi | R$ 2.059,2 mi | R$ 1.740,8 mi | R$ 1.718,6 mi | R$ 1.343,6 mi | R$ 1.335,4 mi | R$ 1.224,6 mi | R$ 1.277,2 mi | R$ 1.226,2 mi | R$ 1.156,0 mi | R$ 1.338,0 mi |
| Captação no mês | R$ 255,1 mi | R$ 784,3 mi | R$ 1.033,3 mi | R$ 612,5 mi | R$ 891,1 mi | R$ 369,1 mi | R$ 587,1 mi | R$ 393,7 mi | R$ 428,5 mi | R$ 437,8 mi | R$ 392,9 mi | R$ 428,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 329,1 mi | R$ 964,4 mi | R$ 736,4 mi | R$ 610,5 mi | R$ 532,9 mi | R$ 375,5 mi | R$ 490,3 mi | R$ 461,5 mi | R$ 389,7 mi | R$ 381,2 mi | R$ 588,8 mi | R$ 396,3 mi |
| Nº de cotistas | 425 | 431 | 441 | 425 | 428 | 421 | 419 | 414 | 415 | 410 | 401 | 410 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O valor de cota mais recente do G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI é de R$ 2,62, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.