- CNPJ
- 55.559.450/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 17/06/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 6,32%
- Drawdown máximo
- -4,19%
- Meses positivos
- 76,92%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,33
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 17,6 mi | R$ 17,2 mi | R$ 20,1 mi | R$ 23,5 mi | R$ 28,9 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,3 mi | R$ 19,4 mi | R$ 19,2 mi | R$ 21,0 mi | R$ 25,4 mi | R$ 26,5 mi |
| Captação no mês | R$ 1,1 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,1 mi | R$ 1,2 mi | R$ 2,1 mi | R$ 4,3 mi | R$ 3,5 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | R$ 2,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,0 mi | R$ 3,2 mi | R$ 4,0 mi | R$ 5,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 0,4 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,0 mi | R$ 2,3 mi | R$ 5,3 mi | R$ 1,8 mi | R$ 0,6 mi |
| Nº de cotistas | 150 | 149 | 168 | 194 | 194 | 182 | 125 | 115 | 111 | 112 | 117 | 129 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O valor de cota mais recente do EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,45, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de EXA CAPITAL ASSET LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no EXA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.