- CNPJ
- 58.016.115/0001-54
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 04/11/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,27
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 315,8 mi | R$ 315,3 mi | R$ 271,3 mi | R$ 267,1 mi | R$ 263,3 mi | R$ 260,4 mi | R$ 256,7 mi | R$ 252,3 mi | R$ 249,2 mi | R$ 246,2 mi | R$ 239,4 mi | R$ 237,1 mi |
| Captação no mês | R$ 0,0 mi | R$ 41,5 mi | R$ 1,2 mi | R$ 0,8 mi | R$ 0,4 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | R$ 0,6 mi | R$ 0,1 mi | R$ 4,1 mi | R$ 0,0 mi | R$ 4,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,9 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi |
| Nº de cotistas | 36 | 37 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 1,26, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.