- CNPJ
- 53.802.999/0001-59
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 05/02/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,11%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +8,31
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.774,2 mi | R$ 2.870,8 mi | R$ 2.766,7 mi | R$ 2.812,7 mi | R$ 2.824,8 mi | R$ 2.737,3 mi | R$ 2.561,2 mi | R$ 2.331,3 mi | R$ 2.285,8 mi | R$ 2.207,0 mi | R$ 2.226,4 mi | R$ 2.272,4 mi |
| Captação no mês | R$ 99,5 mi | R$ 191,3 mi | R$ 176,9 mi | R$ 94,3 mi | R$ 66,6 mi | R$ 83,6 mi | R$ 46,7 mi | R$ 128,8 mi | R$ 71,9 mi | R$ 102,9 mi | R$ 108,0 mi | R$ 52,9 mi |
| Resgate no mês | R$ 137,5 mi | R$ 125,4 mi | R$ 316,3 mi | R$ 82,9 mi | R$ 83,2 mi | R$ 203,1 mi | R$ 250,1 mi | R$ 388,4 mi | R$ 145,5 mi | R$ 212,0 mi | R$ 114,4 mi | R$ 10,8 mi |
| Nº de cotistas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA?
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA é de R$ 1,35, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA?
O DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.