- CNPJ
- 36.318.479/0001-56
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 17/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,64%
- Drawdown máximo
- -0,51%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,27
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.942,5 mi | R$ 1.922,5 mi | R$ 1.819,7 mi | R$ 1.774,0 mi | R$ 1.837,5 mi | R$ 1.923,7 mi | R$ 1.956,2 mi | R$ 1.916,6 mi | R$ 1.913,5 mi | R$ 1.871,7 mi | R$ 1.942,0 mi | R$ 2.089,0 mi |
| Captação no mês | R$ 20,0 mi | R$ 111,0 mi | R$ 76,8 mi | R$ 44,3 mi | R$ 17,2 mi | R$ 19,2 mi | R$ 87,7 mi | R$ 60,2 mi | R$ 93,8 mi | R$ 29,7 mi | R$ 38,7 mi | R$ 32,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 3,4 mi | R$ 30,3 mi | R$ 57,0 mi | R$ 132,7 mi | R$ 135,9 mi | R$ 67,3 mi | R$ 69,5 mi | R$ 76,2 mi | R$ 76,8 mi | R$ 125,0 mi | R$ 210,3 mi | R$ 100,5 mi |
| Nº de cotistas | 22.128 | 21.954 | 20.989 | 20.526 | 20.631 | 21.287 | 21.627 | 21.701 | 21.707 | 21.622 | 22.354 | 23.370 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O valor de cota mais recente do COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é de R$ 211,09, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.