- CNPJ
- 65.028.081/0001-83
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Simples
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 09/02/2026
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,02%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 304,1 mi | R$ 301,8 mi | R$ 300,6 mi | R$ 302,9 mi | R$ 305,8 mi | R$ 305,3 mi | R$ 207,7 mi | R$ 81,1 mi |
| Captação no mês | R$ 3,4 mi | R$ 1,8 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 96,2 mi | R$ 124,9 mi | R$ 81,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 2,9 mi | R$ 3,7 mi | R$ 5,7 mi | R$ 6,0 mi | R$ 2,6 mi | R$ 1,3 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 3.384 | 3.380 | 3.391 | 3.451 | 3.495 | 3.529 | 2.380 | 842 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
O valor de cota mais recente do CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL é de R$ 1,07, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
O CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL tem administração de XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gestão de CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.