- CNPJ
- 10.740.508/0001-80
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 13/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -7,90
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.302,7 mi | R$ 2.295,8 mi | R$ 2.264,2 mi | R$ 2.219,6 mi | R$ 2.168,5 mi | R$ 2.180,6 mi | R$ 2.146,3 mi | R$ 2.087,1 mi | R$ 2.049,3 mi | R$ 2.052,8 mi | R$ 2.080,4 mi | R$ 2.095,0 mi |
| Captação no mês | R$ 21,1 mi | R$ 154,4 mi | R$ 163,7 mi | R$ 167,5 mi | R$ 126,8 mi | R$ 161,8 mi | R$ 189,0 mi | R$ 137,9 mi | R$ 132,9 mi | R$ 163,2 mi | R$ 138,9 mi | R$ 150,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 17,6 mi | R$ 147,5 mi | R$ 145,3 mi | R$ 140,6 mi | R$ 162,2 mi | R$ 150,2 mi | R$ 153,6 mi | R$ 120,2 mi | R$ 159,3 mi | R$ 215,2 mi | R$ 174,8 mi | R$ 176,4 mi |
| Nº de cotistas | 45.171 | 45.064 | 44.127 | 42.917 | 41.872 | 41.821 | 40.703 | 39.701 | 39.245 | 39.484 | 39.856 | 40.366 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 3,72, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gestão de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.