- CNPJ
- 52.699.555/0001-77
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 27/10/2023
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,03%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +12,02
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 3.457,2 mi | R$ 3.502,4 mi | R$ 3.485,6 mi | R$ 3.617,9 mi | R$ 3.582,7 mi | R$ 4.093,5 mi | R$ 3.423,7 mi | R$ 2.703,1 mi | R$ 2.740,5 mi | R$ 2.506,6 mi | R$ 2.532,9 mi | R$ 2.318,3 mi |
| Captação no mês | R$ 62,9 mi | R$ 411,7 mi | R$ 454,0 mi | R$ 492,3 mi | R$ 538,9 mi | R$ 1.136,8 mi | R$ 1.098,2 mi | R$ 217,6 mi | R$ 533,0 mi | R$ 444,2 mi | R$ 520,5 mi | R$ 562,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 113,6 mi | R$ 434,3 mi | R$ 630,9 mi | R$ 497,0 mi | R$ 1.091,5 mi | R$ 508,8 mi | R$ 414,8 mi | R$ 283,0 mi | R$ 329,7 mi | R$ 501,6 mi | R$ 332,7 mi | R$ 300,9 mi |
| Nº de cotistas | 550 | 552 | 555 | 549 | 557 | 530 | 478 | 460 | 475 | 471 | 472 | 503 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA?
CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA é de R$ 1,42, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA?
O CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA tem administração de CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gestão de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.