- CNPJ
- 50.094.963/0001-70
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- BOCOM BBM CCVM S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 24/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,21
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.110,5 mi | R$ 1.097,7 mi | R$ 1.038,9 mi | R$ 976,7 mi | R$ 924,5 mi | R$ 787,7 mi | R$ 683,8 mi | R$ 654,8 mi | R$ 626,8 mi | R$ 494,0 mi | R$ 207,9 mi | R$ 209,4 mi |
| Captação no mês | R$ 11,2 mi | R$ 6,9 mi | R$ 31,7 mi | R$ 5,5 mi | R$ 18,2 mi | R$ 13,1 mi | R$ 14,4 mi | R$ 44,6 mi | R$ 21,6 mi | R$ 6,9 mi | R$ 58,8 mi | R$ 1,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 64,7 mi | R$ 31,3 mi | R$ 103,4 mi | R$ 79,7 mi | R$ 79,8 mi | R$ 160,7 mi | R$ 125,6 mi | R$ 81,1 mi | R$ 57,0 mi | R$ 146,0 mi | R$ 348,5 mi | R$ 0,4 mi |
| Nº de cotistas | 527 | 501 | 457 | 431 | 403 | 406 | 422 | 428 | 435 | 435 | 422 | 423 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA é de R$ 1,53, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
O BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA tem administração de BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gestão de BOCOM BBM CCVM S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BOCOM BBM CASH FIF – CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.