- CNPJ
- 17.209.712/0001-18
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- nan
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 11/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,55%
- Drawdown máximo
- -0,05%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,11
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 23.104,3 mi | R$ 22.129,5 mi | R$ 23.118,5 mi | R$ 20.585,3 mi | R$ 20.947,4 mi | R$ 21.059,9 mi | R$ 20.137,7 mi | R$ 20.701,7 mi | R$ 20.744,9 mi | R$ 20.179,6 mi | R$ 19.302,5 mi | R$ 19.013,5 mi |
| Captação no mês | R$ 2.401,5 mi | R$ 2.396,6 mi | R$ 4.240,8 mi | R$ 2.620,6 mi | R$ 2.459,8 mi | R$ 2.782,6 mi | R$ 2.323,0 mi | R$ 2.323,7 mi | R$ 2.141,6 mi | R$ 2.129,6 mi | R$ 3.374,7 mi | R$ 3.163,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 1.643,0 mi | R$ 3.635,0 mi | R$ 1.967,0 mi | R$ 3.242,5 mi | R$ 2.815,9 mi | R$ 2.081,8 mi | R$ 3.093,7 mi | R$ 2.572,8 mi | R$ 1.785,6 mi | R$ 1.912,7 mi | R$ 3.303,8 mi | R$ 2.468,6 mi |
| Nº de cotistas | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 3,65, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gestão de BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.