- CNPJ
- 41.727.080/0001-69
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Fundos de Mono Ação
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 06/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 25,97%
- Drawdown máximo
- -22,27%
- Meses positivos
- 53,85%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,32
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 151,2 mi | R$ 148,4 mi | R$ 143,8 mi | R$ 138,0 mi | R$ 136,5 mi | R$ 147,2 mi | R$ 146,0 mi | R$ 132,4 mi | R$ 186,6 mi | R$ 181,9 mi | R$ 150,5 mi | R$ 133,4 mi |
| Captação no mês | R$ 9,9 mi | R$ 41,7 mi | R$ 13,3 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,3 mi | R$ 16,8 mi | R$ 47,6 mi | R$ 32,0 mi | R$ 45,1 mi | R$ 52,4 mi | R$ 25,9 mi | R$ 7,9 mi |
| Resgate no mês | R$ 4,5 mi | R$ 22,4 mi | R$ 13,9 mi | R$ 11,8 mi | R$ 18,1 mi | R$ 18,3 mi | R$ 30,6 mi | R$ 71,9 mi | R$ 48,6 mi | R$ 45,8 mi | R$ 24,5 mi | R$ 16,4 mi |
| Nº de cotistas | 6.206 | 6.218 | 6.093 | 5.860 | 5.877 | 5.650 | 5.422 | 5.122 | 5.456 | 4.726 | 3.627 | 3.392 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 0,95, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gestão de BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.