- CNPJ
- 67.824.340/0001-08
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 03/07/2026
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi |
| Captação no mês | R$ 30,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO?
AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO?
O valor de cota mais recente do AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO é de R$ 1,00, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO?
O AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de AZ QUEST INFRA LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.