- CNPJ
- 53.096.625/0001-65
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 04/12/2023
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,73
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 76,7 mi | R$ 86,8 mi | R$ 75,4 mi | R$ 73,0 mi | R$ 73,1 mi | R$ 125,1 mi | R$ 176,6 mi | R$ 254,4 mi | R$ 484,8 mi | R$ 641,8 mi | R$ 153,2 mi | R$ 242,1 mi |
| Captação no mês | R$ 4,6 mi | R$ 38,1 mi | R$ 36,5 mi | R$ 27,8 mi | R$ 9,4 mi | R$ 1,9 mi | R$ 2,5 mi | R$ 2,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 598,2 mi | R$ 48,2 mi | R$ 24,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 15,3 mi | R$ 27,5 mi | R$ 34,7 mi | R$ 28,8 mi | R$ 62,7 mi | R$ 54,7 mi | R$ 82,1 mi | R$ 236,9 mi | R$ 173,9 mi | R$ 113,8 mi | R$ 138,9 mi | R$ 187,3 mi |
| Nº de cotistas | 212 | 202 | 190 | 179 | 180 | 188 | 204 | 201 | 198 | 200 | 206 | 200 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA é de R$ 135,32, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
O ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA tem administração de S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gestão de ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.