- CNPJ
- 44.917.343/0001-90
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 20/12/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 5,84%
- Drawdown máximo
- -3,46%
- Meses positivos
- 84,62%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,02
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 58,8 mi | R$ 59,8 mi | R$ 60,8 mi | R$ 58,1 mi | R$ 63,0 mi | R$ 68,9 mi | R$ 70,8 mi | R$ 68,2 mi | R$ 38,0 mi | R$ 12,5 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi |
| Captação no mês | R$ 0,1 mi | R$ 2,3 mi | R$ 1,7 mi | R$ 8,0 mi | R$ 6,5 mi | R$ 6,2 mi | R$ 4,1 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 2,9 mi | R$ 2,2 mi | R$ 0,6 mi | R$ 12,4 mi | R$ 2,3 mi | R$ 0,1 mi | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | R$ 30,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 2,5 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 30 | 31 | 33 | 36 | 43 | 46 | 45 | 46 | 39 | 30 | 31 | 31 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA é de R$ 167,02, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA?
O ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA tem administração de S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gestão de ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.