- CNPJ
- 32.319.373/0001-16
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 20/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 2,87%
- Drawdown máximo
- -1,96%
- Meses positivos
- 76,92%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,35
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.765,5 mi | R$ 1.797,8 mi | R$ 1.833,5 mi | R$ 1.932,2 mi | R$ 2.002,9 mi | R$ 2.023,9 mi | R$ 2.004,5 mi | R$ 1.986,4 mi | R$ 1.932,7 mi | R$ 1.886,5 mi | R$ 1.872,5 mi | R$ 1.878,0 mi |
| Captação no mês | R$ 64,5 mi | R$ 41,3 mi | R$ 63,6 mi | R$ 72,9 mi | R$ 86,5 mi | R$ 66,5 mi | R$ 45,9 mi | R$ 30,2 mi | R$ 28,0 mi | R$ 20,7 mi | R$ 25,8 mi | R$ 2,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 29,8 mi | R$ 29,9 mi | R$ 37,2 mi | R$ 31,8 mi | R$ 32,5 mi | R$ 34,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 56,2 mi | R$ 87,6 mi | R$ 89,3 mi | R$ 62,7 mi | R$ 5,7 mi |
| Nº de cotistas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA?
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA?
O valor de cota mais recente do ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA é de R$ 2,17, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA?
O ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de ARX INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA – RESP LTDA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.