- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 01/11/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 2,34 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 26,97 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -19,91 mi ▼ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,58 mi ▼ | R$ 26,32 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,16 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 25,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,35 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▲ | R$ -22,23 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,46 mi ▲ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,44 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -0,44 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 203,36 mi ▼ | R$ 227,15 mi ▼ | R$ 247,12 mi ▼ | R$ 295,90 mi ▲ | R$ 169,70 mi ▼ | R$ 190,77 mi ▼ | R$ 190,98 mi ▲ | R$ 182,55 mi ▲ | R$ 177,62 mi ▼ | R$ 321,77 mi ▲ | R$ 307,60 mi ▲ | R$ 294,46 mi ▲ | R$ 281,98 mi ▲ | R$ 267,98 mi ▲ | R$ 245,44 mi ▲ | R$ 234,19 mi ▲ | R$ 139,23 mi ▼ | R$ 141,57 mi ▲ | R$ 134,34 mi ▲ | R$ 118,92 mi ▲ | R$ 25,29 mi ▲ | R$ 22,88 mi ▼ | R$ 22,94 mi ▼ | R$ 51,95 mi ▼ | R$ 51,98 mi ▲ | R$ 51,89 mi ▲ | R$ 35,84 mi |
| Nº de cotistas | 14 ▼ | 15 ▲ | 3 ▼ | 19 ▲ | 13 ▼ | 14 ▼ | 19 ▼ | 21 | 21 ▼ | 22 ▲ | 20 | 20 ▼ | 21 ▲ | 20 ▲ | 19 ▲ | 16 ▲ | 14 ▲ | 13 ▲ | 10 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 4 | 4 | 4 ▲ | 3 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 425,55 ▼ | R$ 475,33 ▼ | R$ 517,11 ▼ | R$ 619,20 ▲ | R$ 613,88 ▼ | R$ 690,09 ▼ | R$ 690,85 ▲ | R$ 660,33 ▼ | R$ 660,92 ▼ | R$ 1.197,30 ▲ | R$ 1.147,35 ▲ | R$ 1.101,00 ▲ | R$ 1.058,62 ▲ | R$ 1.006,06 ▲ | R$ 925,22 ▲ | R$ 886,39 ▲ | R$ 787,61 ▼ | R$ 800,83 ▲ | R$ 759,94 ▲ | R$ 672,73 ▲ | R$ 486,35 ▲ | R$ 440,09 ▼ | R$ 441,23 ▼ | R$ 999,08 ▼ | R$ 999,58 ▲ | R$ 997,83 ▲ | R$ 995,46 |
| P/VP | 1,83 ▲ | 1,57 ▲ | 1,39 ▲ | 1,11 ▼ | 1,14 ▲ | 1,02 ▼ | 1,03 ▲ | 1,02 ▼ | 1,04 ▲ | 0,88 ▼ | 0,89 ▼ | 0,94 ▼ | 0,97 ▼ | 1,00 ▼ | 1,04 ▼ | 1,04 ▼ | 1,12 ▲ | 1,06 ▼ | 1,14 ▼ | 1,24 ▼ | 1,48 | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Shopping Iguatemi São Carlos | Rua Passeio dos Flamboyants, nª 200 - Parque Faber Castel II - São Carlos/SP Ver no mapa | 70.000,07 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Bw Diase Business Park Fortaleza Ltda | 161.898.403 |
| Fii | Kronolog Feeder Fii Resp Ltda | 58.857.538 |
| Fii | Kronolog Ii Fii Resp Limitada Senior | 33.322.745 |
| Fii | Fii Multshop - Shop11 | 1.721.304 |
| Outras Cotas de FI | Fif Renda Fixa Brl Soberano Referenciado Di Longo Prazo | 1.301.755 |
O que é o VXXV11?
VXXV11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do VXXV11?
A cotação mais recente do VXXV11 é de R$ 815,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VXXV11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VXXV11 é de 0,00%.
O VXXV11 está caro ou barato (P/VP)?
O VXXV11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,62 (valor patrimonial de R$ 502,59 por cota).
Quando o VXXV11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VXXV11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.